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「网贷110官网」3585股涨金牛基金经理坐不住了!坚决布局这样的股票

金牛,布局,坚决,经理,基金,股票,3585时间:2021-04-11 19:12:57浏览:122
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2月18日是牛年a股首个交易日。虽然三大股指高开低走,但在外部高人气的推动下,3585只股票仍受到数万亿资金的提振,带来了一个波澜壮阔的普遍上涨市场。特别是在经济复苏的逻辑下,有色金属、化工、石油服务、煤炭等顺周期板块全线爆发,板块个股上演涨停;但是,白酒消费的高估值,生物医药等。团团部遭受挫折。

在获利效应的刺激下,基金经理们也在摩拳擦掌,早早踏上考察之路。他们的最新预测显示,牛年市场仍然是结构性市场,以强势和强势为主旋律。在货币政策不会急转直下的预期下,春节后的春耕躁动有望延续,经济逐渐复苏仍是投资主线。除了顺周期领域所在的化工和能源行业外,他们所瞄准的轨道还包括半导体芯片等技术行业,预计这些行业将因短缺导致价格上涨的逻辑而上涨。

个股总体增长板块的分化以顺周期方式爆发

在外部市场人气上升的推动下,沪深股市18日开盘大幅走高,上证综指开盘涨幅超过2%。但随后,股指全天连续涨跌。其中,受宁德时报等权重股拖累,创业板指数一度下跌逾3%。收盘时,上证综指微涨0.55%,收于3675.36点,深成指下跌1.22%,收于15767.44点,创业板指数下跌2.74%,收于3320.14点。

需要指出的是,虽然指数表现不够好,但个股“遍地开花”。数据显示,18日两市共上涨3585只股票,其中100多只股票涨停,获利效果极其明显。不难发现,顺周期板块对个股的贡献很大。在经济复苏的逻辑下,有色金属、化工、石油服务、煤炭等顺周期板块全线爆发,板块个股上演涨停;然而另一方面,白酒消费的高估值,生物医药等。团团部遭受挫折。其中,贵州茅台暴跌5%,为2020年7月以来最大跌幅,市值蒸发1000多亿元。然而,在志飞生物、海天叶巍和泸州老窖的集体下跌下,毛指数下跌了2.9%。

与个股普遍上涨趋势相对应,市场资金也在持续升温。数据显示,18日,两市成交量明显放大,达到1.08万亿元,为2月以来最高。同时,北行资金周转由1227.77亿元增加到1710.16亿元,净流入50.74亿元。

诺安成长混合基金经理蔡松松表示,从整体市场来看,2021年仍是结构性市场,板块间分化依然较大,以强和强为主旋律。同时,预计2021年货币政策不会急转直下。2020年第四季度,在2021年流动性普遍不在预期的情况下,温和的货币环境不会成为市场的约束。

招商局基金表示,春节期间,亚太市场许多基准股指创下阶段性新高。外部市场人气提振,有望提振a股节后上行波动,春节后春运躁动有望延续。展望后续,在疫苗逐步落地的背景下,经济逐渐复苏依然是投资主线。

基金由股票市场支持

具体来说,根据招商局基金的分析,在流动性方面,从目前的情况来看,预计央行的操作仍将保持稳定,MLF和逆回购操作将保持相同的金额或略有减少,资金将保持紧张的平衡格局。同时,春节过后,在“十四五”第一年的背景下,市场对政策的预期普遍较高,有利于市场的进一步扩张;此外,鉴于目前仍处于居民资产配置转移的窗口期,公募基金产品仍处于快速释放节奏;同时,在海外财政刺激和美联储流动性宽松的背景下,资本流向新兴市场的趋势仍然可以保持,因此国内外资本继续支持股市。

光大保诚基金副总经理兼首席投资官盛松指出,2021年作为“十四五”的第一年,相关产业政策预计会非常积极,尤其是在科技创新层面。因此,对企业利润保持非常高的名义增长预期,叠加非常积极的产业政策,将在2021年为市场提供更多的投资机会。

但盛松也提到,对于2021年的股市来说,风险点主要来自于结构性估值高的情况下流动性吃紧的冲击,可能导致市场出现大的震荡和局部回调,这当然意味着市场整体很难出现系统性泡沫牛市。

平安基金股权投资总监李认为,随着2021年国内经济的逐步好转,企业利润将迎来加速上升阶段。大盘风格可能会进一步均衡,个股分化会加大,对个股筛选能力更重要。各个行业都有一定的质量机会。具体来说,在研究新兴企业时,行业趋势更值得关注。在研究处于发展中期的企业时,管理成为更重要的考虑因素,而有价值增长的企业需要关注其盈利模式。

事实上,春节期间,外部市场一前一后上涨,基金经理们已经在为牛年投资做准备了。2月17日下午,牛年开幕前,一位金牛股票基金经理正在准备调研工作。他在朋友圈说“很多公司都有可喜的变化,做好核酸然后还要四处考察……”;另一位股票基金经理表示,春节期间,他继续分析光伏等几个热门行业的行业,为开盘后的市场做准备。

布局价格增长预期部分

牛年布局方面,诺安基金表示,目前的资金走势仍然反映出对市值较大公司的偏好,但边际分化已经收敛。接下来可以关注顺周期、估值低、现金流好的优质龙头,特别是有涨价预期的高景气全球定价周期产品和中游制造业,如化工、能源、机械等行业的一二线龙头企业。

对于化工板块,鹏华基金量化与衍生品投资部基金经理董岩指出,由于业绩确定、估值偏低,化工类股自2021年以来实现了良好的增长,领先优势日益突出,也具有长期投资价值。但是考虑到化工子行业比较多,每个子行业的逻辑又有很大的不同,通过行业指数基金参与是比较好的选择。董岩提到,化工行业上市公司的周期性越来越弱,其成长性是未来主要关注的问题。随着产业集中度的进一步提高,化工产品也可能呈现消费属性,化工行业具有年甚至更长维度的投资价值,可以集中在化纤、复合肥、尿素、草甘膦、农用化学品领域的草铵膦、大型炼油化工、氨基酸等领域的涤纶长丝和粘胶短纤维品种。

蔡松松认为,2021年,他将首先选择景气周期高的轨道,通过更长的持股周期伴随工业公司成长。在他看来,工业端半导体行业的景气度持续提升,最上游的代工产能极短,已经传导到下游的各个环节。目前,行业内缺货已成为主旋律。从长远来看,中国的半导体产业链应该开始全面自主化的进程,这是赶超的必由之路。2021年是5G消费电子替代的高峰期。此外,铸造产能不足导致的价格暴涨,将使2021年成为外部扰动释放的大年。


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