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北行基金“买买”加仓金融股卖白酒股 600683股吧

北行,金融股,白酒,基金时间:2021-03-13 09:46:35浏览:123
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近日,北行资本再次启动了“买入买入”模式。9月12日,北行资金净流入再次达到32.96亿元,为今年2月底以来最长。从北行资金的流向来看,北行资金继续向金融股加仓,而白酒股依然售罄。

北行基金开启“买买”模式

近日a股市场呈现持续升温趋势,北行资本再次开启“买中买”模式。9月12日,北行资金净流入再次达到32.96亿元,为今年2月底以来最长。其中,沪港通净流入24.89亿元,深港通净流入8.07亿元。

截至9月12日,北行资本开业以来,累计净买入首次突破8000亿元。据统计,从今年8月8日开始,北行基金基本处于连续净买入状态,尤其是最近四周,每周净买入金额已经超过100亿元。

据统计,最近4周,北行基金分别买入112.49亿元、1456.2亿元、2800.9亿元和108.91亿元。在上周少了一个交易日的情况下,净买入金额仍超过100亿元,可见北行资金入市的热情。在过去4周的19个交易日中,北行基金17日呈现净买入状态,3日才售罄。19个交易日累计净买入647.1亿元,日均净买入34.06亿元。

在北行资金增仓过程中,记录不断,其中8月27日北行资金净流入达到112.71亿元,达到近期日交易净买入金额最高值。同日,a股二次扩成MSCI指数生效,分析指出,收盘前,被动资金跟踪MSCI指数将跟随开仓完成,带来增量资金买入。9月12日净买入32.95亿元后,北行资本开通以来累计净买入超过8000亿元,达到8022.33亿元,再创新高。

金融股继续加仓,白酒股净卖

从北行资金流向来看,9月12日北行资金继续增持金融股,以五粮液为代表的白酒类股依然净卖。

9月12日交易量前十的股票中,平安、招商银行、保利地产的净买入量居首,净买入量分别为4.67亿元、4.41亿元、2.53亿元。五粮液、伊利和中国国际旅行社分别售出2.17亿元、1.53亿元和7500万元。

从北行资本十大活跃股票来看,格力电器、平安、五粮液、Hikvision、贵州茅台在过去19个交易日中19次上榜,净买入金额分别为人民币3.358、31.43、10.63、8.67、-19.23亿元。

《投资快报》记者注意到,北行资本对白酒股的投资趋势发生了变化,最近贵州茅台和五粮液频频售罄。上周前三个交易日,贵州茅台连续被北行基金卖出,净销售额分别为2.08、1.47、2.33亿元;五粮液在最近4个交易日分别被北行基金卖出0.81、1.81、4.07、2.17亿元。

此外,北行资本减持集中科技1780.55万股,占总股本近4%,减持比例最大。北行资金减持的大足激光、梅铮煤业机械、和乐泰、浙江鼎立、杰瑞的股份占总股本比重较大,均超过2%。

至于外资发挥的作用,星石投资认为,中长期内外资配置a股将是一种趋势。与其他资本市场相比,外资在中国资本市场中的比例相对较低。目前,外国投资者持有的a股市值约为1.65万亿元,占a股总市值的2.8%。与韩国(约35.7%)、日本(约32.6%)和美国(约14.9%)相比,未来a股市场的外资股比例仍有提升空间。

各大国际指数纷纷宣布a股扩张

外资持续流入a股市场,与国际各大指数公布的a股扩张有关。今年8月8日,摩根士丹利资本国际(MSCI)宣布,将把中国大盘股a股的纳入系数从10%提高到15%,这一调整将在8月27日收盘后生效。8月27日的MSCI扩张,在最后三分钟内为a股带来数百亿资金流入,难得的“脉动市场”让市场对外资格外关注。

目前市场正屏息期待9月23日。当日,富时罗素还将a股纳入因子从5%上调至15%。这两个国际指数预计将为a股带来超过50亿美元的增量资金。届时,a股将正式纳入全球三大指数公司——摩根士丹利资本国际指数(MSCI)、富时罗素(FTSE Russell)和S&P道琼斯。今年三大指标带来的外资规模预计将达到1000亿元。

在a股市场,外资股市值迅速赶上公募和保险基金,接近三足鼎立的趋势,预计今年年底公募将持平。a股外资配置规模从2013年的3000亿左右飙升至今年年中的1.65万亿,成为近年来a股最重要的增量资金来源。截至6月底,公募基金股票市值2万亿元,差额仅3500多亿元。

据分析,未来五到十年,外资在a股中的比重有望达到10%,这确实成为中国股市不可忽视的新生力量。此时,a股市场呈现出前所未有的风格和趋势——例如,大盘股连续三年持续跑赢小盘股,散户持股比例不断下降,交易越来越集中。从短期投机到长期投资,中国投资者a股资产升值的路径正在悄然改变。

遵循外资布局的三条主线

国信证券认为,外资投资a股的制度和政策障碍正在逐步消除,外资投资a股将会增加。建议重点关注三条主要投资线:一是预计未来的市场特征可能会扩散,即从目前ROE非常好但估值昂贵的“价值领袖”到一些二线品种的“隐形冠军”。

第二,国内技术型高成长公司,有明确的替代方向,一般都是高价值公司。在其他条件不变的情况下,低利率对高增长高价值公司的好处大于低增长低价值公司。特别是在目前政策扶持力度加大的情况下,建议积极关注以5G为代表的高增长、高科技行业。

第三,传统行业中估值低的公司有望实现高股息收益率。许多传统行业的公司在未来将会看到资本支出的大幅减少和股息率的大幅提高。但当利率中心下移时,高分红品种的吸引力会继续增加。简单的逻辑是,如果原市场可接受的均衡股息率为5%,利率大幅下降,市场的均衡股息率降至4%,意味着股价可以有25%的上行空间。

中泰证券认为,a股的确定性溢价正在全面回归。这一点在2017年后已经体现出来了。在严格监管下,“壳值”消退,业绩不佳的小盘股风险溢价大幅上升,业绩波动较大的公司估值大幅下降。在a股进入摩洛哥进程的推动下,大盘股公司将首先受益。高分红低波动股票投资机会:高分红低波动是外资选股标准之一。符合这些特征的股票,未来很可能被外国投资者持有。


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