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「600103股吧」平安和中国人寿前三季度净投资收益超过1000亿元。第三季度新增5只传统行业股

三季度,安和,收益,中国人,传统,投资,行业,寿前,1000时间:2021-04-15 23:42:27浏览:120
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截至10月29日,在五家上市a股保险公司中,中国人寿、平安保险、PICC和新华保险均披露了第三季度报告。据《证券日报》记者介绍,前三季度,平安(以下简称平安)和中国人寿(以下简称中国人寿)的净投资收益均超过1000亿元。

在备受资本市场关注的股权投资方面,中国人寿表示第三季度“收益适度套现”,平安表示“组合投资收益率受港股下跌、市场利率波动等因素影响,压力较大。”

备受市场关注的是,随着第三季度报告的发布,领先保险基金a股头寸调整的数据也暴露出来。据《证券日报》记者介绍,上市保险公司仍偏好金融地产股。截至10月29日,金融地产股上市保险公司市值超过90%。虽然持有金融地产的市值相对较高,但上市保险公司在第三季度集中增持了中石化、三友化工、中国巨石、精工钢结构和云南铝业的头寸。这五只股票都是买了1000多万股,而且都属于前三季度增长缓慢的传统行业股。

关于保险基金偏好金融地产股的现象,爱情人寿投资管理部相关负责人对《证券日报》记者表示:“保险公司普遍关注银行和房地产板块的原因如下:一是估值偏低。盈利是一定的,尤其是行业内的龙头企业;二是股息率高,股息率优于债券;第三,盈利能力强,资产回报率与市盈率高度匹配,适合作为股权投资长期持有。”

国家生活与和平

总投资收益率超过5%

从披露第三季度报告的四家a股上市保险公司来看,中国人寿和平安都披露了今年前三季度的净投资收益和总投资收益。虽然新华保险和PICC没有披露这两个具体数据,但也提到了一些与投资相关的内容。

具体而言,2020年前三季度,中国人寿实现总投资收益1469.53亿元,同比增长9.3%,总投资收益率5.36%;净投资收益达到1227.23亿元,同比增长7.7%,净投资收益率为4.47%。平安提到,保险基金组合前三季度年化总投资收益为1358.69亿元,总投资收益率为5.2%;净投资收益1157.96亿元,年化净投资收益率4.5%。

从今年前三季度上市保险公司的投资策略来看,中国人寿提到,公司深化投资管理体制市场化改革,以账户为维度协调资产配置和委托管理,注重品种研究和策略优化,提升投资能力。第三季度,公司抓住利率上行窗口,增加长期利率债券配置。

平安提到,公司抓住供应高峰,增加国债、地方政府债券和政策性金融债券配置,有效延长资产期限,缓解公司在低利率环境下的再投资风险,进一步缩小资产负债期限缺口,不断优化资产负债期限匹配。此外,公司建立了灵活的资产负债联动机制,合理设定负债侧担保利率,不断优化资产负债利率匹配。

具体来说,安森表示,由于新型肺炎疫情对企业经营的影响,企业信用违约风险增加。公司继续加强信用风险管控,大力完善投资前、投资中和投资后风险评估管理体系,积极应用金融技术提高风险管控效率。截至2020年9月30日,债务计划和债务理财产品占比从年初的13.4%进一步降至10.6%。从信用层面来看,公司保险基金组合投资的债务计划和债务型理财产品信用水平较好,处于行业较高水平。没有发生单笔违约,风险稳定可控。

PICC表示,前三个季度,企业债券投资增加了利率债券的配置,有效延长了资产期限,并没有以信用下降为代价赢得高回报;股权投资把握市场节奏,优化头寸结构;非标投资加速优质产品配置。新华保险提到,公司前三季度年化总投资收益率为5.6%,同比上升0.9个百分点。

中国人寿“适度套现”

安森被香港股市拖累

值得注意的是,中国人寿和平安都提到了今年在a股等股市的投资策略。

中国人寿表示,围绕市场波动灵活控制公开市场权益暴露,优化内部结构,适度实现收益。安森表示,由于中国率先控制疫情,及时采取有效政策措施,国内经济表现出较强的弹性,自第二季度以来经济增长不断修复,因此国内资本市场的稳定性普遍优于海外国家。

公司抓住疫情冲击下的股市波段和结构性报价,灵活开展投资操作,获取投资收益。但公司保险资金组合的投资收益率受香港股市下跌、市场利率波动等因素影响。PICC提到,公司“把握股权投资的市场节奏,优化头寸结构”。

从领先保险公司在a股换仓的情况来看,五家上市a股保险公司仍然偏好金融地产股。截至10月29日,金融地产股持股市值超过91%。

与此同时,上市保险公司集中减持6只股票,包括同伟、航天发展、沪电、中兴、东山精密、万里扬,全部减持超过100万股。总体来看,截至10月29日a股上市保险公司持有的70只股票中,只有10只股票减持,其余60只股票增持或持有不变,说明各大保险公司仍看好a股的投资价值。


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