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「600242股吧」瑞远、高义、淡水泉的大佬们都去调查顺周期市场是否可以连续解读?

水泉,大佬,高义,周期,连续,调查,市场,瑞远、时间:2021-04-08 15:54:40浏览:160
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本月初以来,顺周期板块表现出色,深湾有色金属、钢铁、化工等指数涨幅居前。

记者梳理发现,瑞远基金、星时投资、淡水泉、高益资产等多家知名机构,近期都在悄悄调查多只顺周期股票。

那么,顺周期市场真的能继续演绎下去吗?

许多顺周期股票被调查

最近有很多顺周期板块的股票被知名机构调查,很多大佬亲自出马。

以金螳螂这个组装装修市场的龙头为例。11月2日,高益资产董事总经理孙庆瑞和另一家新推出的私募股权巨明投资(Juming Investment)创始人刘晓龙亲自前往。此外,瑞远基金和淡水泉投资也出现在调查名单中。

在这次调查中,组织更加关注公司在装配装饰领域的期望和发展目标。

金螳螂表示,公司正在大规模投入人力、物力和的努力来升级和优化这一领域。目前,有一家独立的组装式装饰子公司负责公司的整体组装式业务。此外,公司还增加了招聘和引进外部R&D人才,并与大学合作增加R&D在组装领域的投资。

国内另一家建筑防水龙头东方宇宏,最近也迎来了不少机构的考察。11月6日,敦和资产、高淳资本、市北投资、瑞远基金均出现在调查名单中,其中瑞远成长价值基金经理朱妍、瑞远平衡价值基金经理赵锋均亲自调查。

组织也关心公司的未来发展。东方宇宏表示,在国家传统基础设施建设和出国旅游减少的带动下,房屋装修需求增加,公司主营防水材料的优势进一步扩大。建筑修补板和建筑涂料板的增长率高于公司主营防水业务的增长率。

此外,淡水泉最近调查了建材股魏星新材料;瑞远基金调查恒易石化;兴师投资在调查恒易石化的同时也调查了荣盛石化。

顺周期市场还能继续吗?

整个顺周期板块近期的表现也是相当光明的。

东方财富选择的数据显示,自11月以来,深湾有色金属、深湾钢铁、深湾家电、深湾矿业、深湾化工、深湾汽车等指数涨幅均超过10%。相比之下,科技、医药、生物等前期热门板块黯然失色,市场风格需要改变?

周期股一般指周期性较强的行业,如钢铁、有色金属、化工、建材、金融地产等。,会随着经济的波动而波动。根据郭芙基金的统计,自2005年以来,已有5轮周期性股市,其中3轮处于牛市,2轮处于震荡市场。

郭芙基金表示,周期性股市的启动至少需要满足以下三个条件中的一个:第一,需求得到大幅提升;第二,供给大幅萎缩;第三,流动性极度宽松。

从目前来看,富国银行基金表示,全球流动性依然宽松,但略有放缓;海外供应方多次受到疫情影响,有一定收缩。但随着疫苗落地,供应方的约束会逐渐解除;经济复苏下的需求改善是目前的核心驱动力。叠加疫苗取得重大进展,强化了经济复苏预期,进一步强化了阶段性产品的估值和修复逻辑。然而,考虑到反复出现的短期疫情,疲弱的复苏可能已成定局。

长期来看还是看好消费,医药,科技

根据私募网的最新调查,总体来说,大部分私募对第四季度顺周期板块的市场持乐观态度,但认为估值修复市场的私募比例高达71.43%,只有28.57%的私募认为本轮顺周期板块的大部分行业能够突破之前的上涨高度。

方鑫财富基金经理郝表示,从短期来看,如果经济复苏符合预期,随着周期性股票的表现得到满足,将会有很好的机会。长期来看,大消费,医疗、技术等优秀轨道更适合长期投资。

记者发现,大部分公募基金经理的观点相似,目前会适当增加顺周期品种,但长期来看还是看好科技、医药、消费三大赛道,尤其是之前大量从事科技、医药、消费的基金经理,观点更为清晰。

关于医药、消费和技术的高估值问题,医药创新股份有限公司的拟议基金经理郭表示:“从2017年开始,每年都有人说医药行业的估值太贵,但该行业每年的表现都非常好。我认为低价、低估值、小市值不是安全边际。真正的安全边际是找到有竞争力的公司,陪他们长期成长。这些公司不仅有能力带来行业之外的回报,有时还能跨越牛市和熊市周期获得巨大回报。同时,准确把握行业走势比高表观估值问题更重要。”

一位在上海以成长型投资而闻名的投资老手表示,优质公司往往会遇到一定的困难或缺乏周期性,才会得到合理的估值,这在历史上是非常罕见的。“当一个行业的估值出现系统性下跌时,回调的可能性非常小。估值下降后,收益出现系统性下降。我记得,在2010-2012年钢铁和煤炭估值出现系统性下滑后,盈利能力多年无法实现。”


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